Finanzas para no financieros. El caso colombiano (Incluye CD)

Índice general

1 Interés y valor del dinero en el tiempo

1.1 Concepto de interés
1.2 Representación gráfica o diagrama de flujo de una inversión
1.3 Interés simple
1.4 Interés compuesto

1.5 Conceptos de tasa de interés
1.5.1 Tasa de interés nominal  
1.5.2 Tasas efectivas (iea %)

1.6 Fórmulas para convertir tasas nominales a efectivas y viceversa
1.6.1 De una tasa nominal vencida a una efectiva anual (%iea)  
1.6.2 Fórmula para convertir una tasa nominal anticipada a efectiva anual
1.6.3 Fórmula para convertir una tasa efectiva anual a nominal vencida  
1.6.4 Fórmula para convertir una tasa iea % a nominal anticipada

1.7 Tasas equivalentes

1.8 Tipos de tasas de interés y de referencia usadas en Colombia  
1.8.1 Tasa fija
1.8.2 Tasas variables
1.8.3 Tasas compuestas o indexadas

1.9 Ejercicios resueltos capítulo 1

2 Métodos de evaluación financiera, cálculo de rentabilidades y anualidades

2.1 Valor presente y valor futuro
2.2 Valor presente neto (VPN) o valor neto actual (VNA)
2.3 Tasa interna de retorno (TIR)
2.4 ¿Cómo evaluar un proyecto por VPN y TIR o TIO?

2.5 Metodologías para el cálculo de rentabilidades con flujos irregulares
2.5.1 TIR no periódica (Excel)
2.5.2 VPN no periódico (Excel)
2.5.3 Cálculo de la rentabilidad de un portafolio "Time Weighted Return"

2.6 Anualidades
2.6.1 Cálculo de la anualidad de un préstamo a tasa fija  
2.6.2 Cálculo anualidad préstamo cuota fija y tasa variable
2.6.3 Cálculo de anualidad: cuota de una tarjeta de crédito o consumo
2.6.4 Cálculo de la anualidad de un leasing  

2.7 Ejercicios resueltos capítulo 2

3 Introducción al mercado de valores colombiano

3.1 Conceptos del mercado de valores colombiano
3.1.1 Definición de mercado
3.1.2 Tipos de mercado
3.1.3 Clasificación de los mercados
3.1.4 Sistemas transaccionales del mercado de valores colombiano74
3.1.5 Depósitos de valores
3.1.6 Calificadoras de riesgo y valores  
3.1.7 Índices accionarios

3.2 Valoración inversiones a precios de mercado
3.2.1 Conceptos
3.2.2 Clasificación de las inversiones
3.2.3 Fuentes de información y suministro de precios
3.2.4 Valoración a precios de mercado

3.3 Derivados y productos estructurados
3.3.1 Características de los contratos forward
3.3.2 Algunos ejemplos de contratos forward
3.4 Productos estructurados
3.5 Valoración de un derivado (forward/peso dólar)

4 Negociación de instrumentos financieros

4.1 Conceptos
4.1.1 Formas de negociación en el mercado de valores
4.1.2 Títulos al descuento
4.1.3 Títulos al vencimiento
4.1.4 Cálculo del precio de un título al descuento negociado por tasa
4.1.5 Cálculo del precio de un título al descuento negociado por precio
4.1.6 Cálculo del precio de un título al vencimiento sin flujos de caja intermedios

4.2 Títulos al vencimiento con flujos de caja
4.2.1 Títulos a tasa fija  
4.2.2 Títulos a tasa indexada
4.2.3 Cálculo del precio de bonos en monedas diferentes al SCOP o emitidos en el exterior

4.3 Operaciones del mercado de valores  
4.3.1 Strip
4.3.2 Swap (permuta financiera)
4.3.3 Carrusel

4.4 Ejercicios capítulo 4

Glosario funciones Excel
Apéndice: Introducción a la HP-17bll+ 121 Idioma
Calendario
Menú financiero
Menú RESOL
Referencias bibliográficas